Forex marketက weekends စေန တနဂၤေႏြကလြဲရင္ weekdays ေတြမွာ ၅ရက္လံုးဖြင့္ပါတယ္။ ၅ရက္လံုးမွာလည္း ၂၄နာရီလံုးဖြင့္ပါတယ္။ ဒါဆို ၅ရက္လံုးမွာ တစပ္တဆက္တည္း ဖြင့္တယ္ဆိုေပမယ့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ရက္လို႔ေခၚဖို႔အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ကေနဘယ္အခ်ိန္ထိကို ေခၚမလဲဆိုတာ လိုလာပါတယ္။ US ဟာကမာၻေပၚက ေစ်းကြက္အမ်ားစုကို လႊမ္းမိုးထားေပမယ့္ ဒီ spot forex tradeတာအမ်ားဆံုးကေတာ့ Great Britain ပါပဲ။ ဒါေျကာင့္ ေရႊလိုမ်ိဳး commoditiesေတြ online tradingလုပ္ရင္လည္း London marketကေစ်းႏွုန္းကိုပဲ ယူတာမ်ားပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကိုယူရင္ ဒီေနရာမွာ London Time 21:59ကိုယူပါတယ္။ ဒါကိုတစ္ရက္လို႔ေခၚပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ၅နာရီခြဲကြာပါတယ္။ ျမန္မာက ေစာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔နိင္ငံနဲ႔ေျပာရင္ေတာ့ ေနာက္ေန႔မနက္ ၃ခြဲ ၄ခြဲ(ရာသီေပၚမူတည္ျပီး) ဆိုရင္တစ္ရက္ကို ေျပာင္းပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေငြေျကးအတြဲေတြကို အေရာင္းအဝယ္ဖြင့္ထားတာရွိရင္ အခ်ိန္မေက်ာ္ခင္မွာ ရွင္းရပါတယ္။ ကိုယ္ကေစ်းတတ္မယ္ထင္လို႔ အဝယ္ဖြင့္ထားတယ္ မတတ္ပဲက်သြားလို႔ ေစာင့္ေနရတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း longterm ေရရွည္ tradeတဲ႔သူမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ကိုယ့္ဖြင့္ထားတာေတြကို မပိတ္ဘူးဆိုရင္ 22:00 london time ေရာက္ရင္ ေန႔ကူးပါတယ္။ ဒီအခါ rollover or swap fee ျဖစ္လာတယ္။ ဘာနဲ႔တူလည္းဆိုေတာ့ ဘဏ္ေတြမွာဆိုရင္ တစ္ရက္ဘဏ္ထဲ ပိုက္ဆံထည့္ထားတဲ႔လူလည္း တစ္ရက္စာ အတိုးကို အတိုးႏွုန္းနဲ႔ေျမွာက္ျပီးရသလို ေခ်းယူထားတဲ႔သူဆိုလည္း တစ္ရက္စာအတိုးေပးရသလိုမ်ိဳးပါ။ ဟိုးအရင္တုန္းကေတာ့ ကိုယ့္ကဖြင့္ထားတယ္ rollover ဆက္ကူးမယ္ဆိုရင္ broker companyေတြကို လွမ္းေျပာရတာေတြရွိတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အဲလိုမရွိေတာ့ပဲ တစ္ဆက္တည္း ဆက္ယူဖို႔ ေပၚလစီေတြ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ေနာက္ရက္ကို automatic ဆက္ကူးပါတယ္။ အဲဒိ act ကို tom.next လိုလည္း ေခၚပါတယ္။ (serverရွိတဲ႔နိင္ငံေတြ အထူးသျဖင့္ UK)။ rollover ဘယ္လိုတြက္လဲဆိုေတာ့ ဥပမာ EUR/USD ဆိုပါစို႔။ အရင္တစ္ခါေျပာသလိုပဲ EUR လို႔စေျပာရင္ ကိုယ့္မွာရွိတာ EUR။ အဲဒိအတြဲမွာ EUR ကို long လုပ္တယ္ တနည္းအားျဖင့္ buy တယ္ေပါ့ ေစ်းတတ္မယ္ထင္လို႔ဝယ္တယ္ဆိုရင္ေပါ့ EUR ကတစ္ခု USDollar ကနိင္ငံတစ္ခု။ currency ၂ခုဟာ ႏိုင္ငံမတူတဲ႔အတြက္ short term interest rate အတိုးႏွုန္းခ်င္းမတူပါဘူး။ ကိုယ္ကေရြးထားတဲ႔အတြဲမွာ ဘယ္ဟာဝယ္ျပီး ဘယ္ဟာေရာင္းထားလဲ ျကည့္ရမယ္။ အခုအတြဲမွာ ဆိုရင္ EUR ကိုဝယ္ျပီ USD ကိုေရာင္းထားပါတယ္။ EUR ရဲ႕ အတိုးႏွုန္းနဲ႔ US ရဲ႕အတိုးႏွုန္းမွာ EURကနည္းမယ္ဆိုရင္ rollover ( _ ) ထြက္ပါမယ္။ swap fee ကိုယ့္ဆီက ေပးရပါမယ္။ သတင္းေကာင္းက ေျပာင္းျပန္ေပါ့။ ကိုယ္က EURေရာင္းျပီး USDကိုဝယ္ထားရင္ေတာ့ (+) ပါ။ ကိုယ္ကရပါမယ္။ rollover/ swap fee ကိုဒီနည္းနဲ႔ရပါတယ္။ ကိုယ္ဝယ္ထားတာက အတိုးႏွုန္းမ်ားေနရင္ ကိုယ္ရမွာပါ။ ဒါေလးသိဖို႔ပါ။ swap feeလို႔ေျပာတိုင္း ကိုယ္ေပးရတာမဟုတ္ပါဘူး။ interest rateေပၚမူတည္ပါတယ္။ ကုပဏီေတြမွာ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ေပးလည္းေတာ့ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူနိင္ပါဘူး။ သေဘာတရားအေျခခံကေတာ့ ဒီပံုစံပါ။ တြက္တာေလးတစ္ခု နမူနာျပပါ့မယ္။
Swap Fee Formula
-----------------------------
swap = (one pip/ exchange rate) * trade size ( lot size) * swap value in points
EXAMPLE
----------------
Trade 1 lot of EUR/USD (short) with an account denominated in EUR
one pip = 0.0001
Exchange rate = 1.3523
swap rate (short) = - 0.9 ( difference of these two currencies interest rate for short)
1 lot= 100,000
swap fee = ( 0.0001* 1.3523) * 100,000* (-0.9) = 6.6553 €
WILL INSTITUTE (forex school)
www.facebook.com/willinstituteforex
LEARN = EARN
KNOWLEDGE = MONEY
0 comments:
Post a Comment